永赢鑫享混合A
(008723)
|
|
|
累计净值：1.2186
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1671 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.1662 | -0.43% |
| 2025-04-16 | 1.1712 | 0.05% |
| 2025-04-15 | 1.1706 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.1707 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.1698 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 1.1703 | -0.07% |
| 2025-04-09 | 1.1711 | 0.06% |
|
基金全称
|
永赢鑫享混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
永赢基金
|
|
基金经理
|
曾琬云 余国豪 杨野
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.45亿元
|
份额规模
|
0.3897亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.23%
|
|
最近一月
|
3.45%
|
|
最近三月
|
1.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.80%
|
|
最近两年
|
7.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 58,100.00 | 1,317,708.00 | 1.25 |
| 300332 | 天壕能源 | 207,000.00 | 1,099,170.00 | 1.04 |
| 300174 | 元力股份 | 70,400.00 | 960,960.00 | 0.91 |
| 002493 | 荣盛石化 | 98,700.00 | 953,442.00 | 0.91 |
| 002244 | 滨江集团 | 110,700.00 | 803,682.00 | 0.76 |
| 300454 | 深信服 | 12,400.00 | 626,572.00 | 0.59 |
| 600048 | 保利发展 | 50,900.00 | 445,884.00 | 0.42 |
| 300775 | 三角防务 | 10,500.00 | 321,300.00 | 0.31 |
| 300820 | 英杰电气 | 7,600.00 | 298,984.00 | 0.28 |
| 600535 | 天士力 | 18,800.00 | 236,504.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,278,216.00 | 4.06 | 57.21 |
| 房地产业 | 1,249,566.00 | 1.19 | 16.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,099,170.00 | 1.04 | 14.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 851,229.49 | 0.81 | 11.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 128.61 | 0.42 | 381,024,741.48 |
| 2024-09-30 | - | 58.04 | 8.35 | 101,955,687.63 |
| 2024-06-30 | 7.10 | 104.70 | 3.04 | 105,341,042.27 |
| 2024-03-31 | 4.66 | 99.53 | 1.51 | 107,281,257.83 |
| 2023-12-31 | 9.81 | 90.32 | 1.98 | 109,946,452.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 杨野 | 230 | 14.55 |
| 2022-08-23 | - | 余国豪 | 972 | 10.58 |
| 2022-06-29 | - | 曾琬云 | 1027 | 11.82 |
| 2020-10-21 | 2022-10-25 | 陶毅 | 734 | 7.16 |
| 2020-09-07 | 2022-06-29 | 万纯 | 660 | 9.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
