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首页 > 基金> 永赢欣益纯债一年定开发起式(008722)
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永赢欣益纯债一年定开发起式

(008722)
净值：
1.0948
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.2446 2025-07-22
  • 净值走势
永赢欣益纯债一年定开发起式(008722)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0948-0.10%
2025-07-211.0959-0.11%
2025-07-181.0971-0.03%
2025-07-171.09740.02%
2025-07-161.0972-0.01%
2025-07-151.09730.15%
2025-07-141.0957-0.07%
2025-07-111.0965-0.02%
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基金情况

基金全称 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮 张雪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.50亿元 份额规模 18.7345亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 9.12%
最近两年 13.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-153.401.532,050,351,972.19
2025-03-31-159.360.542,008,549,626.64
2024-12-31-102.660.172,016,696,570.26
2024-09-30-107.191.341,968,545,936.16
2024-06-30-155.801.801,961,364,463.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-22-张雪67113.58
2021-08-30-吴玮142421.32
2021-06-012022-06-14杨凡颖3784.33
2020-08-062021-08-30卢绮婷3894.53
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