基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢欣益纯债一年定开发起式(008722) |
净值：
1.0850
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2348 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 102.66 | 0.17 | 2,016,696,570.26 |
| 2024-09-30 | - | 107.19 | 1.34 | 1,968,545,936.16 |
| 2024-06-30 | - | 155.80 | 1.80 | 1,961,364,463.45 |
| 2024-03-31 | - | 157.42 | 1.61 | 1,951,818,263.52 |
| 2023-12-31 | - | 152.01 | 1.03 | 1,964,936,985.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 张雪 | 577 | 12.56 |
| 2021-08-30 | - | 吴玮 | 1330 | 20.24 |
| 2021-06-01 | 2022-06-14 | 杨凡颖 | 378 | 4.33 |
| 2020-08-06 | 2021-08-30 | 卢绮婷 | 389 | 4.53 |
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