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首页 > 基金> 华商鸿益一年定开债(008721)
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华商鸿益一年定开债

(008721)
净值：
1.0689
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1562 2025-05-16
  • 净值走势
华商鸿益一年定开债(008721)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0689-0.05%
2025-05-151.0694-0.03%
2025-05-141.0697-0.02%
2025-05-131.0699-0.01%
2025-05-121.0700-0.02%
2025-05-091.07020.01%
2025-05-081.07010.07%
2025-05-071.06940.04%
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基金情况

基金全称 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 杜钧天
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.26亿元 份额规模 4.9237亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.02%
最近三月 -1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 5.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.060.95525,786,068.60
2024-12-31-99.140.93530,509,317.51
2024-09-30-98.321.75531,940,354.65
2024-06-30-108.460.81526,735,706.02
2024-03-31-97.780.77522,425,585.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-23-杜钧天147-0.66
2020-06-082025-03-24胡中原175016.05
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