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首页 > 基金> 德邦锐恒39个月定开债A(008717)
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德邦锐恒39个月定开债A

(008717)
净值：
1.0383
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1083 2025-07-04
  • 净值走势
德邦锐恒39个月定开债A(008717)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.03830.02%
2025-06-301.03810.02%
2025-06-271.03790.11%
2025-06-201.03680.04%
2025-06-131.03640.08%
2025-06-061.04060.07%
2025-05-301.03990.04%
2025-05-231.03950.13%
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基金情况

基金全称 德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 丁孙楠 欧阳帆
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.51亿元 份额规模 78.7276亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.26%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-134.930.018,151,321,540.22
2024-12-31-134.900.018,111,069,245.56
2024-09-30-133.58-8,145,768,035.79
2024-06-30-136.22-8,086,449,342.34
2024-03-31-137.280.048,028,342,896.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-丁孙楠7704.92
2023-06-02-欧阳帆7704.92
2021-08-272023-06-09范文静6513.44
2020-04-132021-08-27杨严5012.38
2020-03-182021-08-27张铮烁5272.49
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