基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质回报两年定开混合(008716) |
净值：
1.2349
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.2349 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 151,112.00 | 35,305,807.68 | 7.38 |
| 688279 | 峰岹科技 | 149,142.00 | 27,665,841.00 | 5.78 |
| 688008 | 澜起科技 | 298,826.00 | 24,503,732.00 | 5.12 |
| 300661 | 圣邦股份 | 286,928.00 | 20,879,750.56 | 4.36 |
| 002371 | 北方华创 | 46,400.00 | 20,518,544.00 | 4.29 |
| 600183 | 生益科技 | 429,300.00 | 12,943,395.00 | 2.70 |
| 688331 | 荣昌生物 | 208,873.00 | 12,636,816.50 | 2.64 |
| 00268 | 金蝶国际 | 863,000.00 | 12,151,478.40 | 2.54 |
| 002241 | 歌尔股份 | 463,400.00 | 10,806,488.00 | 2.26 |
| 600707 | 彩虹股份 | 1,587,500.00 | 10,255,250.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,273,336.83 | 65.04 | 83.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,840,142.32 | 11.25 | 14.47 |
| 金融业 | 6,752,393.28 | 1.41 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,330.39 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,902.99 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 15,749.04 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.30 | - | 15.33 | 478,602,600.18 |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 10.29 | 465,316,193.78 |
| 2024-12-31 | 87.28 | - | 12.88 | 416,973,667.74 |
| 2024-09-30 | 87.62 | - | 12.52 | 397,972,419.32 |
| 2024-06-30 | 89.20 | - | 10.94 | 348,653,510.93 |
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