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景顺长城价值驱动一年持有混合

(008715)

净值:
1.4004
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.4004 2025-04-30
  • 净值走势
景顺长城价值驱动一年持有混合(008715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4004-0.12%
2025-04-291.40210.24%
2025-04-281.3987-0.17%
2025-04-251.40110.22%
2025-04-241.3980-0.09%
2025-04-231.39920.11%
2025-04-221.39760.26%
2025-04-211.39400.39%
基金全称 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 鲍无可 邹立虎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.69亿元 份额规模 2.5249亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -4.29%
最近三月 -0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.50%
最近两年 17.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股74,100.0033,985,706.399.20
000333美的集团312,300.0024,515,550.006.64
06690海尔智家915,400.0021,118,964.555.72
02899紫金矿业1,252,000.0020,427,174.275.53
000933神火股份935,200.0017,544,352.004.75
601899紫金矿业882,250.0015,986,370.004.33
002318久立特材338,827.008,491,004.622.30
00300美的集团103,200.007,523,648.422.04
603338浙江鼎力126,300.007,463,067.002.02
03690美团-W50,300.007,231,978.771.96
01378中国宏桥426,500.006,297,391.921.70
002648卫星化学261,960.006,022,460.401.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业96,913,532.1826.2382.96
采矿业15,986,370.004.3313.68
租赁和商务服务业3,898,206.001.063.34
交通运输、仓储和邮政业18,731.960.010.02
科学研究和技术服务业8,902.26-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3159.88-40.38369,460,024.79
2024-12-3162.92-7.23378,387,545.75
2024-09-3065.02-7.31436,035,516.16
2024-06-3065.24-34.85434,722,585.55
2024-03-3179.84-20.68408,577,184.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-26-邹立虎6-0.05
2021-07-19-鲍无可138340.04
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