国泰中证全指家用电器ETF联接A(008713) |
净值:
1.3285
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日增长率:
0.47%
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累计净值:1.3285 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 5.39 | 0.38 | 149,896,281.42 |
2024-12-31 | - | 5.64 | 1.38 | 161,682,024.10 |
2024-09-30 | - | 4.71 | 1.37 | 231,884,051.11 |
2024-06-30 | - | 5.38 | 0.60 | 227,879,644.35 |
2024-03-31 | - | 5.22 | 0.65 | 246,945,734.32 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-04-17 | - | 朱碧莹 | 16 | 3.14 |
2022-12-30 | 2025-04-17 | 晏曦 | 839 | 23.73 |
2021-07-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 527 | -24.97 |
2020-04-03 | 2021-07-21 | 徐成城 | 474 | 38.74 |