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银河龙头精选股票A(008709)
银河龙头精选股票A
(008709)
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累计净值：0.5625
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2023-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-08-04 | 0.5625 | 0.84% |
| 2023-08-03 | 0.5578 | 0.32% |
| 2023-08-02 | 0.5560 | -0.20% |
| 2023-08-01 | 0.5571 | -0.39% |
| 2023-07-31 | 0.5593 | 0.54% |
| 2023-07-28 | 0.5563 | 1.59% |
| 2023-07-27 | 0.5476 | -0.36% |
| 2023-07-26 | 0.5496 | -0.29% |
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基金全称
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银河龙头精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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祝建辉
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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1.3868亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,240.00 | 5,317,079.60 | 6.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,903,900.00 | 6.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,400.00 | 4,708,219.95 | 6.12 |
| 002459 | 晶澳科技 | 80,936.00 | 3,375,031.20 | 4.38 |
| 000568 | 泸州老窖 | 15,100.00 | 3,164,507.00 | 4.11 |
| 300316 | 晶盛机电 | 34,000.00 | 2,410,600.00 | 3.13 |
| 601688 | 华泰证券 | 171,300.00 | 2,358,801.00 | 3.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 19,200.00 | 2,239,296.00 | 2.91 |
| 000333 | 美的集团 | 37,200.00 | 2,191,824.00 | 2.85 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 163,700.00 | 1,864,543.00 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,200,378.56 | 74.32 | 89.73 |
| 金融业 | 4,430,675.00 | 5.76 | 6.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,330,875.00 | 1.73 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 782,843.60 | 1.02 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-06-30 | 91.20 | - | 8.92 | 76,969,905.72 |
| 2023-03-31 | 92.59 | - | 8.36 | 83,383,296.62 |
| 2022-12-31 | 91.53 | - | 8.84 | 83,744,852.19 |
| 2022-09-30 | 89.55 | - | 10.88 | 87,095,023.31 |
| 2022-06-30 | 90.23 | - | 10.87 | 108,738,515.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-06 | 2021-10-27 | 陈伯祯 | 447 | -22.01 |
| 2020-08-06 | 2023-08-07 | 祝建辉 | 1719 | -43.75 |
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