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广发高股息优享混合C(008705)
广发高股息优享混合C
(008705)
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累计净值：1.0581
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0581 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0577 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.0555 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 1.0570 | 0.39% |
| 2025-04-14 | 1.0529 | 1.07% |
| 2025-04-11 | 1.0418 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.0409 | 1.44% |
| 2025-04-09 | 1.0261 | 0.68% |
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基金全称
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广发高股息优享混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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胡骏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.6103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.56%
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最近一月
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-3.08%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.74%
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最近两年
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3.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 116,700.00 | 5,074,116.00 | 1.60 |
| 601398 | 工商银行 | 601,500.00 | 4,162,380.00 | 1.31 |
| 603565 | 中谷物流 | 371,300.00 | 3,638,740.00 | 1.15 |
| 601919 | 中远海控 | 228,400.00 | 3,540,200.00 | 1.12 |
| 601939 | 建设银行 | 372,300.00 | 3,272,517.00 | 1.03 |
| 601988 | 中国银行 | 506,900.00 | 2,793,019.00 | 0.88 |
| 601077 | 渝农商行 | 454,600.00 | 2,750,330.00 | 0.87 |
| 600028 | 中国石化 | 410,400.00 | 2,741,472.00 | 0.87 |
| 601857 | 中国石油 | 280,100.00 | 2,504,094.00 | 0.79 |
| 601998 | 中信银行 | 299,000.00 | 2,087,020.00 | 0.66 |
| 00857 | 中国石油股份 | 168,000.00 | 950,561.53 | 0.30 |
| 01088 | 中国神华 | 28,500.00 | 886,775.91 | 0.28 |
| 03988 | 中国银行 | 231,000.00 | 849,243.50 | 0.27 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 197,000.00 | 848,298.94 | 0.27 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 204,000.00 | 840,659.11 | 0.27 |
| 00998 | 中信银行 | 169,000.00 | 840,409.09 | 0.27 |
| 00939 | 建设银行 | 14,000.00 | 84,010.35 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,433,882.18 | 30.76 | 35.98 |
| 金融业 | 56,171,747.94 | 17.73 | 20.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,669,464.40 | 10.94 | 12.80 |
| 采矿业 | 33,661,241.50 | 10.63 | 12.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,741,772.00 | 4.65 | 5.44 |
| 建筑业 | 7,985,824.00 | 2.52 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,486,410.13 | 1.73 | 2.03 |
| 房地产业 | 4,912,599.00 | 1.55 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,609,680.00 | 1.14 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 3,400,284.00 | 1.07 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2,624,978.00 | 0.83 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,339,829.00 | 0.74 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,114,072.16 | 0.67 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,634,812.00 | 0.52 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.39 | 0.45 | 6.52 | 316,783,611.20 |
| 2024-09-30 | 93.94 | 3.61 | 2.58 | 327,720,435.42 |
| 2024-06-30 | 93.23 | 3.50 | 3.59 | 305,553,265.85 |
| 2024-03-31 | 94.15 | 3.82 | 2.27 | 304,794,727.33 |
| 2023-12-31 | 92.42 | 5.40 | 2.55 | 292,875,905.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 胡骏 | 678 | 11.09 |
| 2020-09-03 | 2023-06-13 | 杨定光 | 1013 | -18.85 |
| 2020-01-20 | 2021-02-01 | 张东一 | 378 | 29.73 |
| 2020-01-20 | 2021-02-01 | 李耀柱 | 378 | 29.73 |
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