基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合泳嘉纯债C(008699) |
净值：
1.0413
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0413 | 2022-07-27 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | - | 84.73 | 0.64 | 1,021,956.25 |
| 2022-03-31 | - | 84.61 | 5.62 | 1,018,232.87 |
| 2021-12-31 | - | 83.72 | 15.57 | 1,013,813.14 |
| 2021-09-30 | - | 83.84 | 15.87 | 1,011,560.28 |
| 2021-06-30 | - | 89.13 | 9.07 | 1,009,728.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-20 | 2022-07-28 | 张文 | 1340 | 1.23 |
| 2020-05-21 | 2021-09-01 | 敬夏玺 | 468 | 2.85 |
| 2020-05-21 | 2021-05-19 | 张雅洁 | 363 | 2.64 |
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