首页 > 基金> 民生加银39个月定期纯债(008693)

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民生加银39个月定期纯债

(008693)

净值：

1.0075

日增长率：

0.08%

累计净值：1.1498

2025-05-19

净值走势

民生加银39个月定期纯债(008693)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0075	0.08%
2025-05-16	1.0067	0.03%
2025-05-15	1.0064	0.01%
2025-05-14	1.0063	0.01%
2025-05-13	1.0062	0.00%
2025-05-12	1.0062	0.02%
2025-05-09	1.0060	0.01%
2025-05-08	1.0059	0.01%

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基金情况

基金全称	民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	张玓
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	79.55亿元	份额规模	79.4640亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（11次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.31%
最近三月	0.90%
最近六月	0.00%
最近一年	2.83%
最近两年	5.47%

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基金要闻

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民生加银39个月定期纯债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	137.03	0.01	7,955,165,314.50
2024-12-31	-	137.18	0.02	7,999,580,490.48
2024-09-30	-	134.67	0.02	8,108,618,315.82
2024-06-30	-	134.49	0.02	8,148,935,035.80
2024-03-31	-	136.71	0.02	8,069,435,520.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-02-22	-	张玓	1549	12.76
2020-01-17	2021-08-11	陆欣	572	4.24

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基金公告

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