基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银39个月定期纯债(008693) |
净值：
1.0054
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1477 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 137.03 | 0.01 | 7,955,165,314.50 |
| 2024-12-31 | - | 137.18 | 0.02 | 7,999,580,490.48 |
| 2024-09-30 | - | 134.67 | 0.02 | 8,108,618,315.82 |
| 2024-06-30 | - | 134.49 | 0.02 | 8,148,935,035.80 |
| 2024-03-31 | - | 136.71 | 0.02 | 8,069,435,520.34 |
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