首页 > 基金> 大成景乐纯债债券A(008688)

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招募书

大成景乐纯债债券A

(008688)

净值：

1.1602

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1602

2025-05-16

净值走势

大成景乐纯债债券A(008688)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1602	-0.02%
2025-05-15	1.1604	-0.01%
2025-05-14	1.1605	-0.01%
2025-05-13	1.1606	0.04%
2025-05-12	1.1601	-0.05%
2025-05-09	1.1607	0.06%
2025-05-08	1.1600	0.09%
2025-05-07	1.1590	-0.03%

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基金情况

基金全称	大成景乐纯债债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	郑欣
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.22亿元	份额规模	3.6608亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.15%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	3.35%
最近两年	7.49%

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基金要闻

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大成景乐纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	127.72	0.52	504,044,934.74
2024-12-31	-	125.14	0.78	545,699,285.97
2024-09-30	-	124.86	0.77	508,669,023.97
2024-06-30	-	106.67	0.25	437,577,701.37
2024-03-31	-	114.75	1.52	431,834,648.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-14	-	郑欣	1041	9.83
2020-02-28	2022-08-09	汪伟	893	5.72

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基金公告

03-28大成景乐纯债债券型证券投资基金更新招募说明书

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