首页 > 基金> 大成景优中短债A(008686)

大成景优中短债A

(008686)

净值:
1.1134
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.3432 2025-05-21
  • 净值走势
大成景优中短债A(008686)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.1134-0.01%
2025-05-201.11350.01%
2025-05-191.11340.06%
2025-05-161.1127-0.05%
2025-05-151.1133-0.03%
2025-05-141.1136-0.03%
2025-05-131.11390.06%
2025-05-121.1132-0.09%
基金全称 大成景优中短债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.83亿元 份额规模 45.1216亿份
成立以来分红 每份累计0.23元(10次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.29%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 3.66%
最近两年 7.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.530.015,262,552,075.17
2024-12-31-118.040.017,954,551,796.76
2024-09-30-118.260.048,348,488,539.18
2024-06-30-110.470.027,769,745,775.44
2024-03-31-121.520.024,033,946,513.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-26-冯佳127412.44
2020-09-182022-05-05张俊杰59424.24
2020-08-312021-09-24汪伟3899.65
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年