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首页 > 基金> 宝盈盈旭纯债债券A(008684)
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宝盈盈旭纯债债券A

(008684)
净值：
1.0522
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1122 2025-04-18
  • 净值走势
宝盈盈旭纯债债券A(008684)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05220.00%
2025-04-171.0522-0.01%
2025-04-161.05230.01%
2025-04-151.05220.00%
2025-04-141.05220.02%
2025-04-111.05200.01%
2025-04-101.0519-0.01%
2025-04-091.0520-0.01%
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基金情况

基金全称 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 葛曦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.16亿元 份额规模 4.9159亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 1.11%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.09%
最近两年 9.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-129.940.13517,113,700.37
2024-09-30-99.790.29519,811,260.61
2024-06-30-99.960.17520,115,871.46
2024-03-31-98.070.12529,298,100.18
2023-12-31-98.831.24518,684,419.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-29-葛曦230.60
2021-11-262025-03-29卢贤海12198.87
2020-07-152022-01-22高宇5562.87
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