基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值成长混合(008681) |
净值：
0.9698
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.9698 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 602,807.00 | 84,417,092.28 | 7.83 |
| 600079 | 人福医药 | 2,785,537.00 | 65,125,855.06 | 6.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 148,700.00 | 57,421,795.72 | 5.32 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 155,100.00 | 39,550,500.00 | 3.67 |
| 01898 | 中煤能源 | 4,443,000.00 | 38,222,736.24 | 3.54 |
| 000651 | 格力电器 | 833,800.00 | 37,896,210.00 | 3.51 |
| 603939 | 益丰药房 | 1,408,826.00 | 33,994,971.38 | 3.15 |
| 06198 | 青岛港 | 5,373,000.00 | 31,843,922.69 | 2.95 |
| 02005 | 石四药集团 | 9,382,000.00 | 31,016,542.99 | 2.88 |
| 600026 | 中远海能 | 1,820,550.00 | 21,118,380.00 | 1.96 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,136,000.00 | 13,836,480.00 | 1.28 |
| 01138 | 中远海能 | 1,698,000.00 | 9,780,427.02 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 394,023,240.57 | 36.53 | 70.93 |
| 采矿业 | 100,979,639.40 | 9.36 | 18.18 |
| 批发和零售业 | 33,994,971.38 | 3.15 | 6.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,351,384.80 | 2.44 | 4.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,295.99 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.67 | - | 21.18 | 1,078,710,462.25 |
| 2024-09-30 | 64.87 | - | 7.24 | 1,232,338,087.19 |
| 2024-06-30 | 73.15 | - | 11.97 | 1,167,598,005.67 |
| 2024-03-31 | 78.49 | - | 7.63 | 1,235,698,833.46 |
| 2023-12-31 | 65.27 | - | 10.00 | 1,265,128,657.46 |
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