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首页 > 基金> 银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)
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银华中债1-3年国开行债券指数A

(008677)
净值：
1.0583
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1673 2025-06-04
  • 净值走势
银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.05830.02%
2025-06-031.05810.00%
2025-05-301.05810.08%
2025-05-291.0573-0.05%
2025-05-281.0578-0.02%
2025-05-271.0580-0.03%
2025-05-261.05830.01%
2025-05-231.05820.01%
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基金情况

基金全称 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵旭东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.38亿元 份额规模 22.0090亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.08%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 6.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.720.044,433,370,117.25
2024-12-31-117.140.044,702,611,598.44
2024-09-30-132.370.063,564,343,138.01
2024-06-30-123.410.053,695,804,729.48
2024-03-31-126.181.084,000,696,745.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-26-赵旭东198917.57
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