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首页 > 基金> 华安鑫浦定开债A(008675)
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华安鑫浦定开债A

(008675)
净值：
1.0262
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2302 2025-08-22
  • 净值走势
华安鑫浦定开债A(008675)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-221.02620.09%
2025-08-151.04030.09%
2025-08-081.03940.09%
2025-08-011.03850.09%
2025-07-251.03760.09%
2025-07-181.03670.09%
2025-07-111.03580.09%
2025-07-041.03490.05%
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基金情况

基金全称 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李邦长 庄文清
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.76亿元 份额规模 79.9995亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.35%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 4.34%
最近两年 8.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-168.610.828,275,580,200.17
2025-03-31-171.060.978,265,414,936.61
2024-12-31-173.510.738,184,806,594.78
2024-09-30-173.510.738,120,732,543.47
2024-06-30-174.180.908,033,622,954.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-16-庄文清1041.30
2025-03-17-李邦长1641.96
2020-01-102025-03-17孙丽娜189323.01
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