华安鑫浦定开债A(008675) |
净值:
1.0288
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日增长率:
0.09%
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累计净值:1.2178 | 2025-05-16 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 171.06 | 0.97 | 8,265,414,936.61 |
2024-12-31 | - | 173.51 | 0.73 | 8,184,806,594.78 |
2024-09-30 | - | 173.51 | 0.73 | 8,120,732,543.47 |
2024-06-30 | - | 174.18 | 0.90 | 8,033,622,954.49 |
2024-03-31 | - | 176.62 | 0.81 | 8,027,584,625.31 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-05-16 | - | 庄文清 | 5 | 0.09 |
2025-03-17 | - | 李邦长 | 65 | 0.74 |
2020-01-10 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1893 | 23.01 |