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首页 > 基金> 华安鑫浦定开债A(008675)
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华安鑫浦定开债A

(008675)
净值：
1.0349
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2239 2025-07-04
  • 净值走势
华安鑫浦定开债A(008675)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.03490.05%
2025-06-301.03440.03%
2025-06-271.03410.09%
2025-06-201.03320.09%
2025-06-131.03230.09%
2025-06-061.03140.08%
2025-05-301.03060.09%
2025-05-231.02970.09%
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基金情况

基金全称 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李邦长 庄文清
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.65亿元 份额规模 79.9995亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.42%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 4.37%
最近两年 8.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-171.060.978,265,414,936.61
2024-12-31-173.510.738,184,806,594.78
2024-09-30-173.510.738,120,732,543.47
2024-06-30-174.180.908,033,622,954.49
2024-03-31-176.620.818,027,584,625.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-16-庄文清530.68
2025-03-17-李邦长1131.34
2020-01-102025-03-17孙丽娜189323.01
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