基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥泽混合A(008672) |
净值：
1.0455
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1855 | 2024-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 52,800.00 | 3,110,976.00 | 1.32 |
| 000333 | 美的集团 | 52,800.00 | 3,110,976.00 | 1.32 |
| 002601 | 龙佰集团 | 174,100.00 | 2,872,650.00 | 1.22 |
| 002601 | 龙佰集团 | 174,100.00 | 2,872,650.00 | 1.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,000.00 | 2,698,200.00 | 1.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,000.00 | 2,698,200.00 | 1.15 |
| 600030 | 中信证券 | 134,900.00 | 2,668,322.00 | 1.13 |
| 600030 | 中信证券 | 134,900.00 | 2,668,322.00 | 1.13 |
| 601318 | 中国平安 | 57,300.00 | 2,658,720.00 | 1.13 |
| 601318 | 中国平安 | 57,300.00 | 2,658,720.00 | 1.13 |
| 300138 | 晨光生物 | 147,900.00 | 2,647,410.00 | 1.12 |
| 300138 | 晨光生物 | 147,900.00 | 2,647,410.00 | 1.12 |
| 002727 | 一心堂 | 99,700.00 | 2,632,080.00 | 1.12 |
| 002727 | 一心堂 | 99,700.00 | 2,632,080.00 | 1.12 |
| 603883 | 老百姓 | 82,900.00 | 2,474,565.00 | 1.05 |
| 603883 | 老百姓 | 82,900.00 | 2,474,565.00 | 1.05 |
| 000661 | 长春高新 | 17,000.00 | 2,317,100.00 | 0.98 |
| 000661 | 长春高新 | 17,000.00 | 2,317,100.00 | 0.98 |
| 688041 | 海光信息 | 29,637.00 | 2,023,317.99 | 0.86 |
| 688041 | 海光信息 | 29,637.00 | 2,023,317.99 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,669,653.99 | 6.65 | 60.03 |
| 金融业 | 5,327,042.00 | 2.26 | 20.41 |
| 批发和零售业 | 5,106,645.00 | 2.17 | 19.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 99.04 | 1.68 | 19,666,522.78 |
| 2024-03-31 | - | 72.59 | 0.28 | 227,687,577.81 |
| 2023-12-31 | - | 99.50 | 2.12 | 9,529,751.41 |
| 2023-09-30 | - | 99.29 | 3.40 | 10,106,351.53 |
| 2023-06-30 | 11.09 | 83.27 | 0.71 | 235,471,825.59 |
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