基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫利一年持有期混合C(008667) |
净值：
1.1191
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1791 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 16,700.00 | 1,792,912.00 | 1.45 |
| 600694 | 大商股份 | 36,200.00 | 864,818.00 | 0.70 |
| 603063 | 禾望电气 | 26,500.00 | 859,660.00 | 0.69 |
| 002602 | ST华通 | 133,300.00 | 857,119.00 | 0.69 |
| 300100 | 双林股份 | 13,800.00 | 832,140.00 | 0.67 |
| 688503 | 聚和材料 | 20,980.00 | 807,939.80 | 0.65 |
| 601615 | 明阳智能 | 67,500.00 | 734,400.00 | 0.59 |
| 002068 | 黑猫股份 | 63,100.00 | 725,650.00 | 0.59 |
| 300577 | 开润股份 | 32,500.00 | 723,125.00 | 0.58 |
| 002916 | 深南电路 | 5,300.00 | 668,118.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,744,832.68 | 8.68 | 72.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,650,031.00 | 2.14 | 17.79 |
| 批发和零售业 | 864,818.00 | 0.70 | 5.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 458,160.00 | 0.37 | 3.08 |
| 金融业 | 175,577.00 | 0.14 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.03 | 87.23 | 0.92 | 123,799,601.29 |
| 2024-12-31 | 12.75 | 86.82 | 0.88 | 142,235,656.48 |
| 2024-09-30 | 15.31 | 83.77 | 0.33 | 173,734,925.53 |
| 2024-06-30 | 12.57 | 85.35 | 3.67 | 181,873,370.31 |
| 2024-03-31 | 12.72 | 83.59 | 4.88 | 225,664,631.69 |
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