基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫利一年持有期混合A(008666) |
净值：
1.1397
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1997 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301188 | 力诺药包 | 130,400.00 | 1,958,608.00 | 1.38 |
| 688036 | 传音控股 | 19,986.00 | 1,898,670.00 | 1.33 |
| 600398 | 海澜之家 | 245,100.00 | 1,838,250.00 | 1.29 |
| 688789 | 宏华数科 | 22,565.00 | 1,497,864.70 | 1.05 |
| 600285 | 羚锐制药 | 67,400.00 | 1,493,584.00 | 1.05 |
| 300969 | 恒帅股份 | 16,300.00 | 1,331,221.00 | 0.94 |
| 002922 | 伊戈尔 | 68,300.00 | 1,217,106.00 | 0.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,000.00 | 1,141,280.00 | 0.80 |
| 688503 | 聚和材料 | 25,448.00 | 1,127,091.92 | 0.79 |
| 603507 | 振江股份 | 34,160.00 | 821,206.40 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,547,613.15 | 11.63 | 91.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 696,564.00 | 0.49 | 3.84 |
| 房地产业 | 695,232.00 | 0.49 | 3.83 |
| 金融业 | 191,416.00 | 0.13 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.75 | 86.82 | 0.88 | 142,235,656.48 |
| 2024-09-30 | 15.31 | 83.77 | 0.33 | 173,734,925.53 |
| 2024-06-30 | 12.57 | 85.35 | 3.67 | 181,873,370.31 |
| 2024-03-31 | 12.72 | 83.59 | 4.88 | 225,664,631.69 |
| 2023-12-31 | 7.06 | 83.63 | 0.44 | 293,483,904.83 |
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