基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实鑫和一年持有期混合C(008665) |
净值：
1.0689
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1089 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 212,200.00 | 1,247,736.00 | 0.52 |
| 600919 | 江苏银行 | 103,700.00 | 1,238,178.00 | 0.52 |
| 600926 | 杭州银行 | 73,500.00 | 1,236,270.00 | 0.52 |
| 601825 | 沪农商行 | 122,400.00 | 1,187,280.00 | 0.50 |
| 688382 | 益方生物 | 29,820.00 | 978,692.40 | 0.41 |
| 600521 | 华海药业 | 50,300.00 | 937,089.00 | 0.39 |
| 300765 | 新诺威 | 17,900.00 | 925,251.00 | 0.39 |
| 688331 | 荣昌生物 | 14,896.00 | 901,208.00 | 0.38 |
| 002653 | 海思科 | 11,200.00 | 472,864.00 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.81 | 109.58 | 1.51 | 239,743,571.38 |
| 2025-03-31 | 2.62 | 115.20 | 3.25 | 265,917,128.23 |
| 2024-12-31 | 14.11 | 82.93 | 3.14 | 309,219,050.39 |
| 2024-09-30 | 15.06 | 74.35 | 2.56 | 364,137,494.74 |
| 2024-06-30 | 8.29 | 114.23 | 0.84 | 414,906,568.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 杨烨超 | 859 | -0.23 |
| 2022-04-06 | 2025-04-23 | 林洪钧 | 1113 | 0.42 |
| 2021-05-13 | 2022-05-25 | 黄欣欣 | 377 | 0.76 |
| 2019-12-24 | 2022-04-06 | 王茜 | 834 | 10.31 |
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