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嘉实鑫和一年持有期混合C(008665)
嘉实鑫和一年持有期混合C
(008665)
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累计净值：1.1051
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0651 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0655 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.0664 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.0664 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.0673 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.0673 | 0.18% |
| 2025-04-10 | 1.0654 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 1.0654 | 0.13% |
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基金全称
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嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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林洪钧 杨烨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1576亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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-0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.26%
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最近两年
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-1.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 36,700.00 | 4,241,786.00 | 1.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,693.00 | 3,087,994.00 | 1.00 |
| 601398 | 工商银行 | 389,500.00 | 2,695,340.00 | 0.87 |
| 601288 | 农业银行 | 499,500.00 | 2,667,330.00 | 0.86 |
| 000651 | 格力电器 | 58,600.00 | 2,663,370.00 | 0.86 |
| 601838 | 成都银行 | 153,300.00 | 2,622,963.00 | 0.85 |
| 000333 | 美的集团 | 34,300.00 | 2,580,046.00 | 0.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 58,400.00 | 2,315,560.00 | 0.75 |
| 600886 | 国投电力 | 136,800.00 | 2,273,616.00 | 0.74 |
| 601088 | 中国神华 | 51,600.00 | 2,243,568.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,552,547.31 | 7.94 | 56.29 |
| 金融业 | 7,985,633.00 | 2.58 | 18.31 |
| 采矿业 | 5,716,612.00 | 1.85 | 13.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,087,994.00 | 1.00 | 7.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,273,616.00 | 0.74 | 5.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.11 | 82.93 | 3.14 | 309,219,050.39 |
| 2024-09-30 | 15.06 | 74.35 | 2.56 | 364,137,494.74 |
| 2024-06-30 | 8.29 | 114.23 | 0.84 | 414,906,568.84 |
| 2024-03-31 | 5.95 | 94.87 | 0.31 | 474,402,924.60 |
| 2023-12-31 | 10.42 | 65.05 | 2.45 | 548,822,633.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 杨烨超 | 767 | -0.59 |
| 2022-04-06 | - | 林洪钧 | 1111 | 0.34 |
| 2021-05-13 | 2022-05-25 | 黄欣欣 | 377 | 0.76 |
| 2019-12-24 | 2022-04-06 | 王茜 | 834 | 10.31 |
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