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首页 > 基金> 嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)
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嘉实鑫和一年持有期混合A

(008664)
净值：
1.0901
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1331 2025-07-03
  • 净值走势
嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.09010.09%
2025-07-021.0891-0.01%
2025-07-011.08920.25%
2025-06-301.0865-0.07%
2025-06-271.0873-0.05%
2025-06-261.0878-0.06%
2025-06-251.08840.01%
2025-06-241.08830.00%
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基金情况

基金全称 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 杨烨超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.52亿元 份额规模 2.3414亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.53%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 0.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688041海光信息11,463.001,619,721.900.61
688347华虹公司33,622.001,539,215.160.58
688361中科飞测18,322.001,455,133.240.55
688012中微公司7,360.001,356,889.600.51
301358湖南裕能28,300.001,009,178.000.38
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,980,137.902.62100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.62115.203.25265,917,128.23
2024-12-3114.1182.933.14309,219,050.39
2024-09-3015.0674.352.56364,137,494.74
2024-06-308.29114.230.84414,906,568.84
2024-03-315.9594.870.31474,402,924.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-16-杨烨超8420.72
2022-04-062025-04-23林洪钧11131.67
2021-05-132022-05-25黄欣欣3771.18
2019-12-242022-04-06王茜83411.31
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