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首页 > 基金> 中银同享一年定开债(008663)
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中银同享一年定开债

(008663)
净值：
1.1464
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1664 2025-05-19
  • 净值走势
中银同享一年定开债(008663)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.14640.03%
2025-05-161.1460-0.03%
2025-05-151.1463-0.01%
2025-05-141.14640.00%
2025-05-131.14640.06%
2025-05-121.1457-0.06%
2025-05-091.14640.05%
2025-05-081.14580.08%
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基金情况

基金全称 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王晓彦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.52亿元 份额规模 11.0057亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.24%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 7.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.961.251,252,267,584.23
2024-12-31-135.531.351,279,451,289.88
2024-09-30-126.271.731,254,573,017.33
2024-06-30-132.531.711,262,701,523.50
2024-03-31-143.712.341,243,614,714.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-11-王晓彦147114.61
2020-03-272021-05-11方抗4101.79
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