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首页 > 基金> 中银澳享一年定开债发起式(008662)
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中银澳享一年定开债发起式

(008662)
净值：
1.0977
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1728 2025-07-22
  • 净值走势
中银澳享一年定开债发起式(008662)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0977-0.02%
2025-07-211.0979-0.02%
2025-07-181.09810.01%
2025-07-171.09800.01%
2025-07-161.09790.01%
2025-07-151.09780.05%
2025-07-141.0972-0.01%
2025-07-111.0973-0.01%
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基金情况

基金全称 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 武苇杭
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.36亿元 份额规模 7.6263亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.15%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 9.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.200.06835,942,409.18
2025-03-31-122.400.14827,334,256.91
2024-12-31-108.510.03826,698,873.26
2024-09-30-112.680.03814,979,429.04
2024-06-30-108.635.33547,115,896.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-武苇杭5426.79
2022-04-272024-06-03田原7688.98
2020-03-062022-04-27周毅7824.26
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