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首页 > 基金> 嘉实致融一年定期债券(008661)
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嘉实致融一年定期债券

(008661)
净值：
1.0278
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2113 2025-05-30
  • 净值走势
嘉实致融一年定期债券(008661)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.02780.01%
2025-05-231.02770.13%
2025-05-161.0264-0.04%
2025-05-091.02680.15%
2025-04-301.02530.19%
2025-04-251.0234-0.05%
2025-04-181.02390.01%
2025-04-111.02680.19%
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基金情况

基金全称 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇 胡永青
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.06亿元 份额规模 27.4771亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.24%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 7.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.200.722,805,640,446.40
2024-12-31-138.850.342,749,972,308.51
2024-09-30-123.861.312,775,428,855.63
2024-06-30-127.701.032,777,039,345.95
2024-03-31-128.660.442,746,550,816.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-10-胡永青154719.06
2021-01-18-轩璇159819.30
2019-12-252021-01-18胡永青3903.01
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