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中邮淳享66个月定开债

(008659)

净值:
1.0064
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1686 2025-04-25
  • 净值走势
中邮淳享66个月定开债(008659)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-251.00640.08%
2025-04-181.00560.09%
2025-04-111.00470.09%
2025-04-031.00380.06%
2025-03-281.00320.08%
2025-03-211.00240.08%
2025-03-141.01760.08%
2025-03-071.01680.08%
基金全称 中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 郭志红
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.28亿元 份额规模 79.9999亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.38%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 4.21%
最近两年 8.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-179.282.948,027,857,844.61
2024-12-31-177.943.258,078,177,236.72
2024-09-30-176.521.998,080,332,075.47
2024-06-30-178.061.228,099,582,938.99
2024-03-31-179.791.488,016,553,530.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-09-郭志红108812.73
2021-01-292022-06-21张悦5085.37
2021-01-212022-06-21武志骁5165.37
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