基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商科技创新混合C(008656) |
净值：
1.2327
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日增长率：
1.88%
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累计净值：1.2327 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 287,600.00 | 41,536,024.60 | 6.32 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,043,000.00 | 31,372,085.72 | 4.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 672,200.00 | 30,520,055.24 | 4.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,400.00 | 28,619,542.22 | 4.36 |
| 688114 | 华大智造 | 360,772.00 | 28,230,409.00 | 4.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 238,800.00 | 28,207,590.91 | 4.29 |
| 688235 | 百济神州 | 113,292.00 | 27,058,661.28 | 4.12 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 307,100.00 | 22,332,006.13 | 3.40 |
| 02015 | 理想汽车-W | 203,100.00 | 18,564,621.87 | 2.83 |
| 688385 | 复旦微电 | 332,708.00 | 15,141,541.08 | 2.30 |
| 01385 | 上海复旦 | 237,000.00 | 5,434,961.14 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,665,081.97 | 39.22 | 82.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,745,525.49 | 5.90 | 12.45 |
| 卫生和社会工作 | 9,707,593.00 | 1.48 | 3.12 |
| 采矿业 | 4,918,410.00 | 0.75 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,159.88 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.26 | 4.97 | 5.44 | 657,030,291.07 |
| 2024-12-31 | 93.34 | 4.65 | 2.49 | 547,285,346.44 |
| 2024-09-30 | 93.63 | 4.18 | 8.21 | 489,144,835.81 |
| 2024-06-30 | 93.18 | 5.03 | 2.11 | 518,649,703.67 |
| 2024-03-31 | 92.35 | 5.36 | 2.77 | 530,969,274.77 |
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