基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商科技创新混合C(008656) |
净值：
1.1954
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.1954 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 48,248.00 | 31,747,184.00 | 5.80 |
| 03896 | 金山云 | 5,472,000.00 | 30,201,053.64 | 5.52 |
| 06088 | FIT HON TENG | 8,911,000.00 | 30,119,589.91 | 5.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 229,064.00 | 28,291,694.64 | 5.17 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,928,000.00 | 26,459,703.88 | 4.83 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 313,200.00 | 26,001,703.02 | 4.75 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 579,800.00 | 25,047,224.33 | 4.58 |
| 01860 | 汇量科技 | 2,906,000.00 | 22,443,542.48 | 4.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 533,574.00 | 21,748,476.24 | 3.97 |
| 000063 | 中兴通讯 | 513,000.00 | 20,725,200.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,916,223.59 | 40.18 | 84.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,819,165.35 | 7.64 | 15.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,369.20 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.34 | 4.65 | 2.49 | 547,285,346.44 |
| 2024-09-30 | 93.63 | 4.18 | 8.21 | 489,144,835.81 |
| 2024-06-30 | 93.18 | 5.03 | 2.11 | 518,649,703.67 |
| 2024-03-31 | 92.35 | 5.36 | 2.77 | 530,969,274.77 |
| 2023-12-31 | 85.46 | 4.67 | 1.57 | 596,305,369.08 |
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