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首页 > 基金> 诺德汇盈一年定开(008654)
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诺德汇盈一年定开

(008654)
净值：
1.0816
日增长率：
0.17%
累计净值：1.2366 2025-07-04
  • 净值走势
诺德汇盈一年定开(008654)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.08160.17%
2025-06-301.07980.05%
2025-06-271.07930.00%
2025-06-201.07930.10%
2025-06-131.07820.09%
2025-06-061.07720.09%
2025-05-301.07620.01%
2025-05-231.07610.14%
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基金情况

基金全称 诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 赵滔滔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.21亿元 份额规模 6.7538亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.50%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.52%
最近两年 11.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-136.710.70720,743,281.82
2024-12-31-126.440.52751,381,203.58
2024-09-30-121.300.50738,642,098.62
2024-06-30-125.140.77786,027,452.45
2024-03-31-101.340.61771,502,898.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-17-赵滔滔196624.66
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