首页 > 基金> 博时富进一年期定开债发起式(008651)

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博时富进一年期定开债发起式

(008651)

净值：

1.1185

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1674

2025-04-18

净值走势

博时富进一年期定开债发起式(008651)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1185	0.01%
2025-04-17	1.1184	-0.02%
2025-04-16	1.1186	0.03%
2025-04-15	1.1183	0.00%
2025-04-14	1.1183	-0.01%
2025-04-11	1.1184	0.01%
2025-04-10	1.1183	0.00%
2025-04-09	1.1183	0.03%

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基金情况

基金全称	博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	李秋实
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	94.58亿元	份额规模	84.8268亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.43%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	2.67%
最近两年	6.54%

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基金要闻

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博时富进一年期定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	116.71	15.89	9,457,590,862.89
2024-09-30	-	110.38	0.07	9,331,157,211.58
2024-06-30	-	110.37	0.25	9,305,714,781.04
2024-03-31	-	109.03	0.39	9,195,049,291.09
2023-12-31	-	116.41	0.73	9,099,951,235.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-27	-	李秋实	1544	14.31
2019-12-19	2021-01-27	王申	405	2.63

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基金公告

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