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首页 > 基金> 华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)
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华泰柏瑞益商一年定开债券

(008650)
净值：
1.0259
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1470 2025-04-18
  • 净值走势
华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02590.00%
2025-04-171.0259-0.01%
2025-04-161.02600.02%
2025-04-151.0258-0.01%
2025-04-141.02590.00%
2025-04-111.02590.01%
2025-04-101.02580.00%
2025-04-091.0258-0.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.90亿元 份额规模 19.6409亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.51%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 6.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-104.680.022,089,815,884.71
2024-09-30-108.820.272,058,221,043.97
2024-06-30-119.540.392,054,547,775.39
2024-03-31-131.570.232,035,598,868.77
2023-12-31-129.730.092,016,481,030.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-20-罗远航191815.43
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