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首页 > 基金> 华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649)
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华泰柏瑞锦兴39个月定开债

(008649)
净值：
1.0064
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1342 2025-05-19
  • 净值走势
华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.00640.10%
2025-05-161.00540.01%
2025-05-151.00530.00%
2025-05-141.00530.01%
2025-05-131.00520.01%
2025-05-121.00510.01%
2025-05-091.00500.01%
2025-05-081.00490.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.03亿元 份额规模 79.9469亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.29%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 5.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-145.450.238,002,989,957.50
2024-12-31-141.970.048,173,865,807.09
2024-09-30-142.170.048,126,392,792.36
2024-06-30-143.270.088,075,578,656.04
2024-03-31-145.740.608,003,721,514.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-20-何子建194914.22
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