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天弘增利短债发起A

(008646)

净值:
1.1414
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1473 2025-05-19
  • 净值走势
天弘增利短债发起A(008646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.14140.02%
2025-05-161.1412-0.01%
2025-05-151.14130.02%
2025-05-141.14110.01%
2025-05-131.14100.03%
2025-05-121.14070.00%
2025-05-091.14070.03%
2025-05-081.14040.04%
基金全称 天弘增利短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 王顺利 尹洋标
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.52亿元 份额规模 9.2550亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 4.93%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.380.444,319,860,205.31
2024-12-31-107.420.635,104,384,510.08
2024-09-30-121.520.307,763,977,040.35
2024-06-30-120.500.069,326,927,786.80
2024-03-31-119.520.069,751,800,799.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-尹洋标2081.31
2021-12-29-王顺利12398.61
2020-03-232025-02-19王昌俊179414.16
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