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首页 > 基金> 天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)
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天弘季季兴三个月定开债券发起A

(008644)
净值：
1.1229
日增长率：
0.13%
累计净值：1.2444 2025-04-30
  • 净值走势
天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12290.13%
2025-04-251.1214-0.12%
2025-04-181.1228-0.03%
2025-04-111.12310.21%
2025-04-031.12070.44%
2025-03-281.11580.04%
2025-03-261.11530.05%
2025-03-251.11470.10%
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基金情况

基金全称 天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 柴文婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.36亿元 份额规模 25.4102亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.64%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 4.62%
最近两年 10.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.461.332,927,433,318.77
2024-12-31-136.941.652,927,845,770.44
2024-09-30-124.777.542,628,852,613.02
2024-06-30-148.140.782,038,340,764.63
2024-03-31-138.756.65738,707,538.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-17-柴文婷196625.97
2020-02-192024-03-14陈钢148517.37
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