首页 > 基金> 国金惠远纯债A(008642)

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国金惠远纯债A

(008642)

净值：

1.0070

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1298

2025-09-11

净值走势

国金惠远纯债A(008642)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0070	0.01%
2025-09-10	1.0069	-0.10%
2025-09-09	1.0079	-0.05%
2025-09-08	1.0084	-0.07%
2025-09-05	1.0091	-0.08%
2025-09-04	1.0099	0.01%
2025-09-03	1.0098	0.07%
2025-09-02	1.0091	0.02%

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基金情况

基金全称	国金惠远纯债债券型证券投资基金
基金公司	国金基金
基金经理	谢雨芮
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.13亿元	份额规模	9.9842亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.29%
最近一月	-0.50%
最近三月	-0.67%
最近六月	0.00%
最近一年	1.41%
最近两年	5.68%

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基金要闻

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国金惠远纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	125.79	0.02	1,013,180,139.41
2025-03-31	-	126.09	0.04	1,001,177,415.95
2024-12-31	-	123.20	0.06	1,013,355,386.97
2024-09-30	-	119.32	0.05	1,025,064,443.51
2024-06-30	-	123.25	0.07	1,023,168,713.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-03-22	-	谢雨芮	1636	12.96
2020-05-14	2021-03-26	刘辉	316	0.50

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基金公告

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