首页 >
基金>
方正富邦科技创新C(008641)
方正富邦科技创新C
(008641)
|
|
|
累计净值：1.5090
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.5090 | 3.11% |
| 2025-04-29 | 1.4635 | 2.59% |
| 2025-04-28 | 1.4266 | -1.62% |
| 2025-04-25 | 1.4501 | 0.72% |
| 2025-04-24 | 1.4398 | 0.15% |
| 2025-04-23 | 1.4377 | 8.31% |
| 2025-04-22 | 1.3274 | -1.34% |
| 2025-04-21 | 1.3454 | 6.06% |
|
基金全称
|
方正富邦科技创新混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
方正富邦基金
|
|
基金经理
|
吴昊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.50亿元
|
份额规模
|
0.3511亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.96%
|
|
最近一月
|
6.19%
|
|
最近三月
|
12.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.44%
|
|
最近两年
|
-1.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300953 | 震裕科技 | 62,500.00 | 9,983,125.00 | 9.68 |
| 003021 | 兆威机电 | 72,000.00 | 9,203,760.00 | 8.92 |
| 301550 | 斯菱股份 | 80,000.00 | 8,367,200.00 | 8.11 |
| 603667 | 五洲新春 | 179,000.00 | 6,930,880.00 | 6.72 |
| 300100 | 双林股份 | 100,000.00 | 6,030,000.00 | 5.84 |
| 300731 | 科创新源 | 180,000.00 | 4,878,000.00 | 4.73 |
| 603728 | 鸣志电器 | 70,000.00 | 4,725,000.00 | 4.58 |
| 300007 | 汉威科技 | 120,000.00 | 4,507,200.00 | 4.37 |
| 301000 | 肇民科技 | 100,000.00 | 4,167,000.00 | 4.04 |
| 688322 | 奥比中光 | 62,000.00 | 3,431,700.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,158,975.00 | 87.39 | 97.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,472,000.00 | 2.40 | 2.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 7.13 | 103,168,651.71 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 12.38 | 89,111,284.27 |
| 2024-09-30 | 88.11 | 0.62 | 11.10 | 96,669,281.72 |
| 2024-06-30 | 81.43 | - | 21.15 | 95,075,899.76 |
| 2024-03-31 | 83.42 | - | 17.58 | 104,376,746.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 吴昊 | 1648 | 7.95 |
| 2020-10-29 | 2021-11-19 | 李长桥 | 386 | 82.61 |
| 2020-01-21 | 2020-11-10 | 符健 | 294 | 47.59 |
| 2020-01-21 | 2020-10-12 | 方伟宁 | 265 | 33.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
