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方正富邦科技创新A(008640)
方正富邦科技创新A
(008640)
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累计净值：1.2882
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2882 | -1.34% |
| 2025-04-17 | 1.3057 | -1.20% |
| 2025-04-16 | 1.3216 | -1.83% |
| 2025-04-15 | 1.3462 | 1.23% |
| 2025-04-14 | 1.3299 | 1.89% |
| 2025-04-11 | 1.3052 | 4.47% |
| 2025-04-10 | 1.2494 | 5.70% |
| 2025-04-09 | 1.1820 | 2.73% |
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基金全称
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方正富邦科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3713亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.30%
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最近一月
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-20.54%
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最近三月
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-2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.53%
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最近两年
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-20.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,000.00 | 6,178,538.88 | 6.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,000.00 | 4,731,000.00 | 5.31 |
| 601127 | 赛力斯 | 30,000.00 | 4,001,700.00 | 4.49 |
| 003021 | 兆威机电 | 50,000.00 | 3,695,500.00 | 4.15 |
| 688608 | 恒玄科技 | 10,000.00 | 3,253,700.00 | 3.65 |
| 603728 | 鸣志电器 | 60,000.00 | 3,240,000.00 | 3.64 |
| 000100 | TCL科技 | 600,000.00 | 3,018,000.00 | 3.39 |
| 002156 | 通富微电 | 100,000.00 | 2,955,000.00 | 3.32 |
| 00175 | 吉利汽车 | 210,000.00 | 2,882,021.69 | 3.23 |
| 002130 | 沃尔核材 | 110,000.00 | 2,777,500.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,271,156.28 | 68.76 | 88.43 |
| 金融业 | 4,882,000.00 | 5.48 | 7.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,184,000.00 | 2.45 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 954,200.00 | 1.07 | 1.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 12.38 | 89,111,284.27 |
| 2024-09-30 | 88.11 | 0.62 | 11.10 | 96,669,281.72 |
| 2024-06-30 | 81.43 | - | 21.15 | 95,075,899.76 |
| 2024-03-31 | 83.42 | - | 17.58 | 104,376,746.21 |
| 2023-12-31 | 87.37 | - | 13.82 | 118,920,433.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 吴昊 | 1635 | -8.02 |
| 2020-10-29 | 2021-11-19 | 李长桥 | 386 | 83.20 |
| 2020-01-21 | 2020-11-10 | 符健 | 294 | 47.88 |
| 2020-01-21 | 2020-10-12 | 方伟宁 | 265 | 34.17 |
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