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方正富邦科技创新A(008640)
方正富邦科技创新A
(008640)
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累计净值：1.4082
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.4082 | 1.19% |
| 2025-06-03 | 1.3916 | 0.01% |
| 2025-05-30 | 1.3914 | -4.08% |
| 2025-05-29 | 1.4506 | -1.04% |
| 2025-05-28 | 1.4658 | 0.40% |
| 2025-05-27 | 1.4600 | -1.06% |
| 2025-05-26 | 1.4756 | -0.38% |
| 2025-05-23 | 1.4812 | 0.22% |
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基金全称
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方正富邦科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3693亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.93%
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最近一月
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-8.11%
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最近三月
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-9.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.76%
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最近两年
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-7.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300953 | 震裕科技 | 62,500.00 | 9,983,125.00 | 9.68 |
| 003021 | 兆威机电 | 72,000.00 | 9,203,760.00 | 8.92 |
| 301550 | 斯菱股份 | 80,000.00 | 8,367,200.00 | 8.11 |
| 603667 | 五洲新春 | 179,000.00 | 6,930,880.00 | 6.72 |
| 300100 | 双林股份 | 100,000.00 | 6,030,000.00 | 5.84 |
| 300731 | 科创新源 | 180,000.00 | 4,878,000.00 | 4.73 |
| 603728 | 鸣志电器 | 70,000.00 | 4,725,000.00 | 4.58 |
| 300007 | 汉威科技 | 120,000.00 | 4,507,200.00 | 4.37 |
| 301000 | 肇民科技 | 100,000.00 | 4,167,000.00 | 4.04 |
| 688322 | 奥比中光 | 62,000.00 | 3,431,700.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,158,975.00 | 87.39 | 97.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,472,000.00 | 2.40 | 2.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 7.13 | 103,168,651.71 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 12.38 | 89,111,284.27 |
| 2024-09-30 | 88.11 | 0.62 | 11.10 | 96,669,281.72 |
| 2024-06-30 | 81.43 | - | 21.15 | 95,075,899.76 |
| 2024-03-31 | 83.42 | - | 17.58 | 104,376,746.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 吴昊 | 1681 | 0.55 |
| 2020-10-29 | 2021-11-19 | 李长桥 | 386 | 83.20 |
| 2020-01-21 | 2020-11-10 | 符健 | 294 | 47.88 |
| 2020-01-21 | 2020-10-12 | 方伟宁 | 265 | 34.17 |
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