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首页 > 基金> 国金惠享一年定开(008637)
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国金惠享一年定开

(008637)
净值：
1.0386
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1766 2025-04-18
  • 净值走势
国金惠享一年定开(008637)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0386-0.03%
2025-04-111.03890.22%
2025-04-031.03660.26%
2025-03-281.03390.33%
2025-03-211.03050.40%
2025-03-141.0264-0.18%
2025-03-071.0282-0.23%
2025-02-281.0306-0.38%
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基金情况

基金全称 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 曾省强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.16亿元 份额规模 5.9530亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 1.19%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.45%
最近两年 8.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-144.772.00616,460,012.95
2024-09-30-164.860.49602,884,180.92
2024-06-30-139.041.23620,293,468.97
2024-03-31-150.590.58611,663,855.83
2023-12-31-145.831.68608,645,310.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-14-曾省强85810.97
2021-03-172022-12-23尹海峰6465.65
2020-08-132021-03-26刘辉2251.22
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