基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安科技创新混合A(008635) |
净值：
1.1680
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.1680 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688502 | 茂莱光学 | 40,000.00 | 11,506,400.00 | 4.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 115,000.00 | 10,139,550.00 | 4.13 |
| 301269 | 华大九天 | 65,091.00 | 8,063,473.08 | 3.28 |
| 688041 | 海光信息 | 52,000.00 | 7,347,080.00 | 2.99 |
| 300857 | 协创数据 | 84,000.00 | 7,229,040.00 | 2.95 |
| 002929 | 润建股份 | 152,800.00 | 7,221,328.00 | 2.94 |
| 300130 | 新国都 | 200,000.00 | 7,106,000.00 | 2.89 |
| 002371 | 北方华创 | 16,000.00 | 7,075,360.00 | 2.88 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 80,000.00 | 7,008,800.00 | 2.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 50,000.00 | 6,719,000.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,810,969.74 | 53.70 | 60.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,208,106.29 | 33.90 | 37.95 |
| 批发和零售业 | 3,592,776.80 | 1.46 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 384,308.55 | 0.16 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,493.12 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,728.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.32 | 0.05 | 11.08 | 245,465,824.09 |
| 2025-03-31 | 89.56 | 0.05 | 10.62 | 249,265,407.18 |
| 2024-12-31 | 89.42 | 0.05 | 11.15 | 254,408,117.15 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 7.34 | 354,718,736.90 |
| 2024-06-30 | 90.05 | 0.09 | 10.19 | 344,008,214.15 |
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