基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安科技创新混合A(008635) |
净值：
1.0547
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.0547 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 520,000.00 | 20,618,000.00 | 8.10 |
| 002371 | 北方华创 | 32,000.00 | 12,512,000.00 | 4.92 |
| 300502 | 新易盛 | 100,000.00 | 11,558,000.00 | 4.54 |
| 688047 | 龙芯中科 | 70,000.00 | 9,259,600.00 | 3.64 |
| 300394 | 天孚通信 | 90,000.00 | 8,222,400.00 | 3.23 |
| 688183 | 生益电子 | 200,000.00 | 7,852,000.00 | 3.09 |
| 688019 | 安集科技 | 56,000.00 | 7,804,160.00 | 3.07 |
| 688041 | 海光信息 | 52,000.00 | 7,789,080.00 | 3.06 |
| 002241 | 歌尔股份 | 300,000.00 | 7,743,000.00 | 3.04 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 210,000.00 | 7,660,800.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,335,913.26 | 68.92 | 77.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,437,167.33 | 16.68 | 18.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,380,024.00 | 2.90 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,048,412.44 | 0.81 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169,907.29 | 0.07 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,424.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.42 | 0.05 | 11.15 | 254,408,117.15 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 7.34 | 354,718,736.90 |
| 2024-06-30 | 90.05 | 0.09 | 10.19 | 344,008,214.15 |
| 2024-03-31 | 91.95 | 0.12 | 8.49 | 291,246,109.19 |
| 2023-12-31 | 92.26 | 0.09 | 8.05 | 309,773,247.50 |
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