基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家科技创新混合C(008634) |
净值：
0.6393
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.6393 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 4,258,800.00 | 18,696,132.00 | 6.07 |
| 688036 | 传音控股 | 169,696.00 | 16,121,120.00 | 5.23 |
| 000100 | TCL科技 | 2,887,100.00 | 14,522,113.00 | 4.72 |
| 688012 | 中微公司 | 72,461.00 | 13,706,722.76 | 4.45 |
| 600707 | 彩虹股份 | 1,531,200.00 | 12,586,464.00 | 4.09 |
| 688008 | 澜起科技 | 175,898.00 | 11,943,474.20 | 3.88 |
| 688083 | 中望软件 | 137,599.00 | 11,774,346.43 | 3.82 |
| 300866 | 安克创新 | 110,500.00 | 10,789,220.00 | 3.50 |
| 605111 | 新洁能 | 303,020.00 | 10,275,408.20 | 3.34 |
| 300679 | 电连技术 | 166,900.00 | 9,963,930.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,131,631.79 | 71.16 | 85.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,804,153.17 | 12.28 | 14.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210,097.62 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.50 | 1.22 | 16.92 | 307,958,629.37 |
| 2024-09-30 | 73.64 | 2.66 | 23.40 | 382,170,716.69 |
| 2024-06-30 | 71.01 | 2.29 | 23.43 | 440,873,199.38 |
| 2024-03-31 | 93.87 | 1.95 | 4.13 | 522,761,784.77 |
| 2023-12-31 | 93.85 | 3.79 | 2.73 | 803,365,084.76 |
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