基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家科技创新混合C(008634) |
净值：
0.7145
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：0.7145 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 4,258,800.00 | 16,992,612.00 | 6.32 |
| 688036 | 传音控股 | 187,297.00 | 14,927,570.90 | 5.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 171,586.00 | 14,070,052.00 | 5.24 |
| 000100 | TCL科技 | 3,195,500.00 | 13,836,515.00 | 5.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 96,600.00 | 12,222,798.00 | 4.55 |
| 300373 | 扬杰科技 | 208,900.00 | 10,841,910.00 | 4.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 114,061.00 | 10,056,758.37 | 3.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 275,600.00 | 9,560,564.00 | 3.56 |
| 300866 | 安克创新 | 81,400.00 | 9,247,040.00 | 3.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 61,400.00 | 8,955,804.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,432,365.22 | 79.05 | 90.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,924,608.62 | 8.16 | 9.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,070.38 | 0.07 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157,650.25 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.33 | - | 13.11 | 268,741,952.74 |
| 2025-03-31 | 88.26 | - | 13.79 | 277,133,779.74 |
| 2024-12-31 | 83.50 | 1.22 | 16.92 | 307,958,629.37 |
| 2024-09-30 | 73.64 | 2.66 | 23.40 | 382,170,716.69 |
| 2024-06-30 | 71.01 | 2.29 | 23.43 | 440,873,199.38 |
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