基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家科技创新混合A(008633) |
净值：
0.6712
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日增长率：
0.90%
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累计净值：0.6712 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 4,258,800.00 | 17,674,020.00 | 6.38 |
| 688036 | 传音控股 | 169,696.00 | 15,382,942.40 | 5.55 |
| 600707 | 彩虹股份 | 1,946,200.00 | 14,868,968.00 | 5.37 |
| 000100 | TCL科技 | 3,195,500.00 | 14,219,975.00 | 5.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 175,898.00 | 13,769,295.44 | 4.97 |
| 689009 | 九号公司 | 187,388.00 | 12,217,697.60 | 4.41 |
| 300373 | 扬杰科技 | 230,100.00 | 10,678,941.00 | 3.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 27,800.00 | 10,422,220.00 | 3.76 |
| 603296 | 华勤技术 | 128,240.00 | 10,269,459.20 | 3.71 |
| 688083 | 中望软件 | 113,148.00 | 10,045,279.44 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,407,635.71 | 80.97 | 91.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,875,253.01 | 7.17 | 8.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161,796.26 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.26 | - | 13.79 | 277,133,779.74 |
| 2024-12-31 | 83.50 | 1.22 | 16.92 | 307,958,629.37 |
| 2024-09-30 | 73.64 | 2.66 | 23.40 | 382,170,716.69 |
| 2024-06-30 | 71.01 | 2.29 | 23.43 | 440,873,199.38 |
| 2024-03-31 | 93.87 | 1.95 | 4.13 | 522,761,784.77 |
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