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首页 > 基金> 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)
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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A

(008631)
净值：
1.0531
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0531 2025-07-16
  • 净值走势
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.0531-0.05%
2025-07-151.05360.06%
2025-07-141.05300.17%
2025-07-111.05120.10%
2025-07-101.05010.21%
2025-07-091.0479-0.10%
2025-07-081.04890.44%
2025-07-071.04430.05%
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基金情况

基金全称 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 徐皓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.94亿元 份额规模 1.8663亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 2.40%
最近三月 6.61%
最近六月 0.00%
最近一年 14.28%
最近两年 2.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行1,000.007,590.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,590.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.232.22198,835,479.73
2025-03-31-5.341.26199,227,248.47
2024-12-31-5.281.12195,209,272.94
2024-09-30-4.781.21195,664,283.98
2024-06-30-5.600.77184,871,548.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-10-徐皓18375.31
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