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首页 > 基金> 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)
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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A

(008631)
净值：
0.9858
日增长率：
-0.75%
累计净值：0.9858 2025-04-16
  • 净值走势
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9858-0.75%
2025-04-150.9932-0.01%
2025-04-140.99330.55%
2025-04-110.98790.47%
2025-04-100.98331.25%
2025-04-090.97120.83%
2025-04-080.9632-0.12%
2025-04-070.9644-6.48%
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基金情况

基金全称 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 徐皓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.92亿元 份额规模 1.9287亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -8.16%
最近三月 -1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 4.68%
最近两年 -5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行1,000.006,920.000.00
601398工商银行1,000.006,920.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业6,920.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.281.12195,209,272.94
2024-09-30-4.781.21195,664,283.98
2024-06-30-5.600.77184,871,548.46
2024-03-31-5.780.55190,905,858.26
2023-12-31-3.552.35197,586,162.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-10-徐皓1746-1.42
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