首页 >
基金>
大成景瑞稳健配置混合A(008629)
大成景瑞稳健配置混合A
(008629)
|
|
|
累计净值：1.1104
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1104 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1104 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.1103 | -0.04% |
| 2025-04-15 | 1.1107 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 1.1098 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 1.1096 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.1096 | 0.07% |
| 2025-04-09 | 1.1088 | 0.01% |
|
基金全称
|
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
朱倩
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.39亿元
|
份额规模
|
0.3471亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.07%
|
|
最近一月
|
-0.01%
|
|
最近三月
|
-0.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.16%
|
|
最近两年
|
-3.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 13,500.00 | 1,015,470.00 | 2.04 |
| 000651 | 格力电器 | 14,800.00 | 672,660.00 | 1.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 319,200.00 | 0.64 |
| 600894 | 广日股份 | 11,900.00 | 173,740.00 | 0.35 |
| 600900 | 长江电力 | 5,300.00 | 156,615.00 | 0.31 |
| 600941 | 中国移动 | 1,300.00 | 153,608.00 | 0.31 |
| 301039 | 中集车辆 | 16,200.00 | 146,610.00 | 0.29 |
| 002233 | 塔牌集团 | 12,900.00 | 98,943.00 | 0.20 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,200.00 | 97,692.00 | 0.20 |
| 603100 | 川仪股份 | 4,500.00 | 96,975.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,625,066.00 | 5.27 | 85.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204,935.00 | 0.41 | 6.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,608.00 | 0.31 | 4.99 |
| 采矿业 | 97,692.00 | 0.20 | 3.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.19 | 76.97 | 1.78 | 49,766,220.62 |
| 2024-09-30 | 8.31 | 75.84 | 16.23 | 51,085,270.96 |
| 2024-06-30 | 29.12 | 72.78 | 1.05 | 53,306,842.69 |
| 2024-03-31 | 29.65 | 93.47 | 0.93 | 63,619,024.51 |
| 2023-12-31 | 29.43 | 94.63 | 0.93 | 66,027,480.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 朱倩 | 259 | 1.01 |
| 2022-07-01 | 2024-08-08 | 李煜 | 769 | -3.16 |
| 2020-04-26 | 2023-08-31 | 孙丹 | 1222 | 11.46 |
| 2020-04-26 | 2023-03-30 | 王磊 | 1068 | 13.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
