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首页 > 基金> 大成惠享一年定开债券(008628)
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大成惠享一年定开债券

(008628)
净值：
1.0533
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1579 2025-09-11
  • 净值走势
大成惠享一年定开债券(008628)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.05330.01%
2025-09-101.0532-0.05%
2025-09-091.0537-0.05%
2025-09-081.0542-0.03%
2025-09-051.0545-0.03%
2025-09-041.05480.03%
2025-09-031.05450.04%
2025-09-021.05410.01%
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基金情况

基金全称 大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 郑欣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.12亿元 份额规模 6.7541亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.25%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 7.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-148.061.84712,366,293.79
2025-03-31-144.991.77704,648,951.48
2024-12-31-152.591.79741,977,539.39
2024-09-30-135.341.95738,743,207.25
2024-06-30-122.041.35771,358,636.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-25-郑欣129611.87
2021-09-172022-02-25杨艳林1611.94
2020-08-172022-03-04陈会荣5643.60
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