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大成惠享一年定开债券

(008628)

净值:
1.0499
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1545 2025-04-30
  • 净值走势
大成惠享一年定开债券(008628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04990.04%
2025-04-291.04950.05%
2025-04-281.04900.03%
2025-04-251.0487-0.01%
2025-04-241.0488-0.01%
2025-04-231.0489-0.04%
2025-04-221.04930.02%
2025-04-211.0491-0.01%
基金全称 大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 郑欣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.05亿元 份额规模 6.7541亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.63%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.57%
最近两年 7.95%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-144.991.77704,648,951.48
2024-12-31-152.591.79741,977,539.39
2024-09-30-135.341.95738,743,207.25
2024-06-30-122.041.35771,358,636.99
2024-03-31-139.381.96760,860,424.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-25-郑欣116211.50
2021-09-172022-02-25杨艳林1611.94
2020-08-172022-03-04陈会荣5643.60
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