基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成惠享一年定开债券(008628) |
净值：
1.0516
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1562 | 2025-05-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 144.99 | 1.77 | 704,648,951.48 |
| 2024-12-31 | - | 152.59 | 1.79 | 741,977,539.39 |
| 2024-09-30 | - | 135.34 | 1.95 | 738,743,207.25 |
| 2024-06-30 | - | 122.04 | 1.35 | 771,358,636.99 |
| 2024-03-31 | - | 139.38 | 1.96 | 760,860,424.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-25 | - | 郑欣 | 1179 | 11.69 |
| 2021-09-17 | 2022-02-25 | 杨艳林 | 161 | 1.94 |
| 2020-08-17 | 2022-03-04 | 陈会荣 | 564 | 3.60 |
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