首页 > 基金> 南方0-5年江苏城投债C(008627)

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南方0-5年江苏城投债C

(008627)

净值：

1.1397

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1497

2025-04-18

净值走势

南方0-5年江苏城投债C(008627)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1397	0.02%
2025-04-17	1.1395	-0.07%
2025-04-16	1.1403	-0.04%
2025-04-15	1.1407	0.00%
2025-04-14	1.1407	0.03%
2025-04-11	1.1404	0.01%
2025-04-10	1.1403	-0.03%
2025-04-09	1.1406	0.02%

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基金情况

基金全称	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	朱佳陈皓松
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.0940亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	1.26%
最近三月	1.03%
最近六月	0.00%
最近一年	2.84%
最近两年	6.54%

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基金要闻

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南方0-5年江苏城投债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	104.45	0.10	405,236,947.78
2024-09-30	-	105.85	0.53	425,847,969.61
2024-06-30	-	104.12	0.07	565,575,110.16
2024-03-31	-	104.18	0.12	554,133,179.93
2023-12-31	-	111.50	0.22	507,171,791.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-28	-	陈皓松	53	1.17
2020-05-22	-	朱佳	1796	15.07
2020-03-05	2023-06-19	夏晨曦	1201	8.92
2020-03-05	2025-02-28	董浩	1821	13.74

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