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首页 > 基金> 南方0-5年江苏城投债A(008626)
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南方0-5年江苏城投债A

(008626)
净值：
1.1229
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1529 2025-04-30
  • 净值走势
南方0-5年江苏城投债A(008626)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12290.02%
2025-04-291.12270.07%
2025-04-281.12190.06%
2025-04-251.12120.03%
2025-04-241.1209-0.01%
2025-04-231.1210-0.07%
2025-04-221.12180.04%
2025-04-211.1213-0.05%
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基金情况

基金全称 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳 陈皓松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.19亿元 份额规模 2.8651亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.82%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 6.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.820.14327,420,644.16
2024-12-31-104.450.10405,236,947.78
2024-09-30-105.850.53425,847,969.61
2024-06-30-104.120.07565,575,110.16
2024-03-31-104.180.12554,133,179.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-陈皓松661.28
2020-05-22-朱佳180915.38
2020-03-052023-06-19夏晨曦12019.14
2020-03-052025-02-28董浩182114.17
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