基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富平衡养老三年混合(FOF)A(008625) |
净值：
1.1405
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.1405 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 62,200.00 | 430,424.00 | 0.21 |
| 600809 | 山西汾酒 | 100.00 | 18,421.00 | 0.01 |
| 600809 | 山西汾酒 | 100.00 | 18,421.00 | 0.01 |
| 601155 | 新城控股 | 500.00 | 5,980.00 | 0.00 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 100.00 | 5,394.00 | 0.00 |
| 000651 | 格力电器 | 100.00 | 4,545.00 | 0.00 |
| 000651 | 格力电器 | 100.00 | 4,545.00 | 0.00 |
| 601601 | 中国太保 | 100.00 | 3,408.00 | 0.00 |
| 601601 | 中国太保 | 100.00 | 3,408.00 | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 100.00 | 2,955.00 | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 100.00 | 2,955.00 | 0.00 |
| 605196 | 华通线缆 | 100.00 | 1,168.00 | 0.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 100.00 | 793.00 | 0.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 100.00 | 793.00 | 0.00 |
| 601169 | 北京银行 | 100.00 | 615.00 | 0.00 |
| 601169 | 北京银行 | 100.00 | 615.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 435,006.00 | 0.21 | 91.61 |
| 制造业 | 30,321.00 | 0.01 | 6.39 |
| 房地产业 | 5,980.00 | - | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,955.00 | - | 0.62 |
| 建筑业 | 600.00 | - | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.23 | 5.50 | 1.25 | 204,412,789.22 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 4.95 | 14.28 | 195,418,821.84 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 5.64 | 12.64 | 181,727,560.10 |
| 2024-03-31 | 2.15 | 5.48 | 12.72 | 186,450,572.45 |
| 2023-12-31 | 0.90 | 5.22 | 2.39 | 195,121,738.97 |
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