基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621) |
净值：
1.1157
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.1157 | 2025-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞股份 | 8,600.00 | 278,898.00 | 0.56 |
| 300761 | 立华股份 | 12,900.00 | 242,391.00 | 0.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,600.00 | 202,448.00 | 0.40 |
| 688169 | 石头科技 | 1,288.00 | 201,636.40 | 0.40 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2,570.00 | 201,231.00 | 0.40 |
| 300223 | 北京君正 | 2,900.00 | 200,680.00 | 0.40 |
| 002311 | 海大集团 | 3,200.00 | 187,488.00 | 0.37 |
| 600589 | 大位科技 | 20,800.00 | 165,360.00 | 0.33 |
| 688166 | 博瑞医药 | 2,966.00 | 159,303.86 | 0.32 |
| 688114 | 华大智造 | 2,006.00 | 130,048.98 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,845,519.24 | 3.68 | 81.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 242,391.00 | 0.48 | 10.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,360.00 | 0.33 | 7.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.50 | - | 8.33 | 50,092,710.11 |
| 2025-03-31 | 4.76 | 4.55 | 4.86 | 42,360,140.96 |
| 2024-12-31 | 4.17 | 4.46 | 1.72 | 45,299,627.76 |
| 2024-09-30 | 1.89 | 3.84 | 4.98 | 49,874,921.22 |
| 2024-06-30 | 1.32 | - | 9.07 | 48,649,132.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-13 | - | 王帆 | 1115 | 2.92 |
| 2020-07-31 | 2022-11-29 | 张庆昌 | 851 | 0.04 |
| 2020-06-12 | 2021-09-15 | LIU DONG (刘冬) | 460 | 12.18 |
| 2020-05-18 | 2020-06-24 | 戴险峰 | 37 | 0.83 |
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