基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621) |
净值：
1.0702
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：1.0702 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600315 | 上海家化 | 21,900.00 | 427,488.00 | 1.01 |
| 601021 | 春秋航空 | 6,400.00 | 332,608.00 | 0.79 |
| 000661 | 长春高新 | 2,400.00 | 234,720.00 | 0.55 |
| 002916 | 深南电路 | 1,800.00 | 226,908.00 | 0.54 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 8,900.00 | 191,973.00 | 0.45 |
| 688366 | 昊海生科 | 2,793.00 | 165,010.44 | 0.39 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 10,200.00 | 146,880.00 | 0.35 |
| 301018 | 申菱环境 | 3,700.00 | 145,336.00 | 0.34 |
| 300896 | 爱美客 | 800.00 | 143,560.00 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.76 | 4.55 | 4.86 | 42,360,140.96 |
| 2024-12-31 | 4.17 | 4.46 | 1.72 | 45,299,627.76 |
| 2024-09-30 | 1.89 | 3.84 | 4.98 | 49,874,921.22 |
| 2024-06-30 | 1.32 | - | 9.07 | 48,649,132.58 |
| 2024-03-31 | 2.79 | - | 8.82 | 49,417,179.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-13 | - | 王帆 | 1012 | -1.24 |
| 2020-07-31 | 2022-11-29 | 张庆昌 | 851 | 0.04 |
| 2020-06-12 | 2021-09-15 | LIU DONG (刘冬) | 460 | 12.18 |
| 2020-05-18 | 2020-06-24 | 戴险峰 | 37 | 0.83 |
微信公众号
证券之星APP
