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天弘永裕稳健养老一年(FOF)A

(008621)

净值:
1.0702
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0702 2025-05-16
  • 净值走势
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0702-0.04%
2025-05-151.0706-0.13%
2025-05-141.07200.00%
2025-05-131.07080.01%
2025-05-121.07070.13%
2025-05-091.06930.00%
2025-05-081.07030.00%
2025-05-071.0691-0.01%
基金全称 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 王帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.3869亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 1.09%
最近三月 -1.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 2.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600315上海家化21,900.00427,488.001.01
601021春秋航空6,400.00332,608.000.79
000661长春高新2,400.00234,720.000.55
002916深南电路1,800.00226,908.000.54
300762上海瀚讯8,900.00191,973.000.45
688366昊海生科2,793.00165,010.440.39
002765蓝黛科技10,200.00146,880.000.35
301018申菱环境3,700.00145,336.000.34
300896爱美客800.00143,560.000.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,681,875.443.9783.49
交通运输、仓储和邮政业332,608.000.7916.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.764.554.8642,360,140.96
2024-12-314.174.461.7245,299,627.76
2024-09-301.893.844.9849,874,921.22
2024-06-301.32-9.0748,649,132.58
2024-03-312.79-8.8249,417,179.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-13-王帆1012-1.24
2020-07-312022-11-29张庆昌8510.04
2020-06-122021-09-15LIU DONG (刘冬)46012.18
2020-05-182020-06-24戴险峰370.83
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