永赢医药健康A
(008618)
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累计净值：0.8179
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.8179 | -0.06% |
| 2025-05-15 | 0.8184 | -2.83% |
| 2025-05-14 | 0.8422 | -0.04% |
| 2025-05-13 | 0.8425 | 4.62% |
| 2025-05-12 | 0.8053 | 0.75% |
| 2025-05-09 | 0.7993 | -2.70% |
| 2025-05-08 | 0.8215 | 0.80% |
| 2025-05-07 | 0.8150 | -0.83% |
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基金全称
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永赢医药健康股票型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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单林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2634亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.33%
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最近一月
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4.46%
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最近三月
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-11.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.16%
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最近两年
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-28.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002044 | 美年健康 | 899,100.00 | 5,070,924.00 | 7.97 |
| 688114 | 华大智造 | 63,271.00 | 4,950,955.75 | 7.78 |
| 300253 | 卫宁健康 | 430,000.00 | 4,644,000.00 | 7.30 |
| 603108 | 润达医疗 | 194,700.00 | 3,857,007.00 | 6.06 |
| 300676 | 华大基因 | 70,200.00 | 3,696,030.00 | 5.81 |
| 300244 | 迪安诊断 | 225,300.00 | 3,577,764.00 | 5.62 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 256,900.00 | 3,475,857.00 | 5.46 |
| 688246 | 嘉和美康 | 86,136.00 | 2,866,606.08 | 4.50 |
| 688277 | 天智航 | 188,115.00 | 2,334,507.15 | 3.67 |
| 603882 | 金域医学 | 72,100.00 | 2,315,131.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,015,687.66 | 29.88 | 33.36 |
| 卫生和社会工作 | 12,239,895.00 | 19.23 | 21.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,899,094.60 | 17.13 | 19.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,998,108.08 | 15.71 | 17.54 |
| 批发和零售业 | 4,841,120.00 | 7.61 | 8.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.56 | - | 10.66 | 63,634,702.02 |
| 2024-12-31 | 80.33 | - | 10.00 | 67,052,254.55 |
| 2024-09-30 | 82.14 | - | 16.46 | 100,636,170.57 |
| 2024-06-30 | 89.04 | - | 6.13 | 86,462,851.11 |
| 2024-03-31 | 84.87 | - | 16.31 | 123,037,446.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 单林 | 76 | -13.74 |
| 2023-07-14 | 2025-04-08 | 郭鹏 | 634 | -29.75 |
| 2020-05-20 | 2021-05-27 | 李永兴 | 372 | 19.46 |
| 2020-05-20 | 2023-07-31 | 陆海燕 | 1167 | 5.82 |
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