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首页 > 基金> 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)
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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(008617)
净值：
1.0667
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0667 2025-07-02
  • 净值走势
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.0667-0.10%
2025-07-011.06780.13%
2025-06-301.06640.24%
2025-06-271.06380.07%
2025-06-261.0631-0.08%
2025-06-251.06400.40%
2025-06-241.05980.34%
2025-06-231.05620.16%
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基金情况

基金全称 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张志雄 龙南质
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.80亿元 份额规模 2.6574亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 1.27%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 6.79%
最近两年 3.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601006大秦铁路164,900.001,085,042.000.98
601988中国银行296,200.00912,296.000.83
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业1,085,042.000.9854.32
金融业912,296.000.8345.68
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.442.53282,027,122.83
2024-12-31-7.994.19319,048,682.26
2024-09-30-5.751.84441,502,923.57
2024-06-30-5.400.43467,983,284.59
2024-03-31-5.400.39470,062,826.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-01-龙南质14033.75
2020-06-17-张志雄18446.67
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