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首页 > 基金> 浙商汇金安享66个月定期A(008613)
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浙商汇金安享66个月定期A

(008613)
净值：
1.0177
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1847 2025-07-25
  • 净值走势
浙商汇金安享66个月定期A(008613)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.01770.08%
2025-07-181.01690.08%
2025-07-111.01610.08%
2025-07-041.01530.05%
2025-06-301.01480.03%
2025-06-271.01450.08%
2025-06-201.01370.08%
2025-06-131.02290.08%
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基金情况

基金全称 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 宋怡健
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.08亿元 份额规模 79.9003亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.39%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 4.07%
最近两年 8.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-145.720.318,108,397,380.99
2025-03-31-144.510.268,106,335,174.35
2024-12-31-148.200.228,096,204,679.94
2024-09-30-147.280.218,079,464,523.12
2024-06-30-146.080.258,079,223,133.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-宋怡健97910.91
2020-09-282022-12-07王宇超8008.33
2020-09-232020-12-08应洁茜760.49
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